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合作聯(lián)系
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ASPEN培訓(xùn)課程
F+EPC模式投融資全過程實戰(zhàn)管理與風(fēng)險應(yīng)對
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課程大綱:
（一） 投資人商業(yè)模式選擇合規(guī)性法律政策解讀
0. 項目投資新政指引；
1. 國家政策對項目投資邊界的設(shè)定；
2. 商業(yè)合資、合伙與合作在項目投資中的政策區(qū)別；
3. 地方政府與中央政府之區(qū)別；
4. 地方政府在項目投資中權(quán)力的邊界；
5. 政府項目F+EPC模式選擇的原則；
6. 政府與社會資本F+EPC數(shù)學(xué)模型構(gòu)建分析；
7. 中央政府項目投資初衷解讀；
8. 市場化在項目投資實施過程中的地位。
（二） F+EPC模式前期商務(wù)運作風(fēng)險管控機制設(shè)計
1. 市場經(jīng)濟條件下定價機制；
2. 市場經(jīng)濟條件下利潤與風(fēng)險的關(guān)系；
3. 市場經(jīng)濟與計劃經(jīng)濟在項目實施過程中的差異；
4. F+EPC所面臨的風(fēng)險分類；
5. 項目風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險應(yīng)對相關(guān)工具與方法；
6. 項目實現(xiàn)閉環(huán)控制操作流程；
7. 風(fēng)險控制可靠性驗證；
8. 項目風(fēng)險與操作環(huán)節(jié)之間的邏輯關(guān)系。
（三） F+EPC模式合同談判商業(yè)風(fēng)險化解安排
1. 風(fēng)險分配原則；
2. 項目投資各子項目分類依據(jù)；
3. 政府承擔(dān)風(fēng)險范圍；
4. F+EPC承擔(dān)風(fēng)險范圍；
5. 準(zhǔn)公共產(chǎn)品缺口補助承擔(dān)機理與主體；
6. 準(zhǔn)公共產(chǎn)品缺口補助機制與“固定回報”之區(qū)別；
7. 數(shù)學(xué)模型下的準(zhǔn)公共產(chǎn)品缺口補助機制與“固定回報”辨析；
8. “固定回報”下的F+EPC項目整改路徑。
（四） F+EPC模式土地運作及子項目組合合規(guī)性界定
1. 項目投資土地利用方式；
2. 項目投資土地開發(fā)一、二級聯(lián)動模式合規(guī)性分析；
3. 農(nóng)村集體經(jīng)濟組織經(jīng)營性建設(shè)用地入市；
4. 土地出讓指標(biāo)與地方政府財政支付能力；
5. F+EPC地方政府投入資金籌措方式；
6. 《政府投資條例》對項目投資范圍的界定；
7. 國家對項目投資設(shè)定之紅線；
8. 違法違規(guī)F+EPC模式認(rèn)定及后果處理；
（五） F+EPC模式在不同商業(yè)模式中的運用
1. F+EPC與BT的差異性；
2. F+EPC模式在BOT中的運用；
3. F+EPC模式在PPP模式中的運用；
4. F+EPC模式在特色小鎮(zhèn)中的運用；
5. F+EPC模式在新型城鎮(zhèn)化中的運用；
6. F+EPC模式在ABO+區(qū)域綜合開發(fā)模式中運用；
7. F+EPC模式在EOD模式下的運用；
8. F+EPC模式在區(qū)域開發(fā)中的運用；
9. F+EPC模式在鄉(xiāng)村振興中的運用；
10. 項目資金自平衡要素構(gòu)建。
（六） F+EPC組織結(jié)構(gòu)合規(guī)性安排
1. F+EPC模式F與承建商角色競合責(zé)任辨析。
2. SPV公司基本特點與作用；
3. 社會資本各方與SPV公司之間的關(guān)系；
4. 政府入股SPV公司在項目投資中權(quán)利的邊界；
5. 政府不入股SPV公司在項目投資中權(quán)利的邊界；
6. 各主體在項目投資中“權(quán)利”與“權(quán)力”的區(qū)分；
7. 政府在F+EPC中權(quán)利的來源；
8. 發(fā)改系在項目投資中政策適用；
9. 財政系對政府在項目投資中權(quán)力/權(quán)利的制約；
10. 財政系對銀行系在F+EPC具體項目實施中的作用。
（七） F+EPC交易架構(gòu)商業(yè)性設(shè)計
1. 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計市場理念；
2. 市場經(jīng)濟基本規(guī)律在交易結(jié)構(gòu)搭建中的體現(xiàn)；
3. 交易結(jié)構(gòu)搭建過程中實施方案商業(yè)性驗證；
4. 交易結(jié)構(gòu)搭建過程中運營商專業(yè)性驗證；
5. 交易結(jié)構(gòu)搭建過程中EPC總包方設(shè)計施工能力驗證；
6. 交易結(jié)構(gòu)搭建過程中政府方支付能力驗證；
7. 交易結(jié)構(gòu)搭建過程中F方投資實力能力驗證；
8. 交易架構(gòu)要素變更交易架構(gòu)平衡校準(zhǔn)機制；
9. 交易架構(gòu)市場化構(gòu)建的政策依據(jù)；
10. 項目現(xiàn)金流在交易架構(gòu)搭建中的價值。
（八） F+EPC模式回報合規(guī)性構(gòu)建
1. 項目投資類型；
2. 項目投資回報方式；
3. 政府項目投資路徑選擇；
4. 項目方式的選擇對地方政府GDP增長貢獻差異分析；
5. 項目對現(xiàn)金流門檻值之要求；
6. 《預(yù)算法》對項目投資政府支付責(zé)任的制約；
7. 《政府投資條例》對項目投資之制約；
8. 項目投資現(xiàn)金流挖掘分析；
9. 當(dāng)下社會資本投資項目策略制定準(zhǔn)則。
（九） F+EPC模式有效性融資路徑
1. 項目股權(quán)融資與債權(quán)融資之區(qū)別；
2. 項目投資對股權(quán)融資之限定；
3. 《民法典》對項目融資中的支持；
4. 金融機構(gòu)對項目融資審貸兩準(zhǔn)則；
5. 基金在項目投資中的運用；
6. 政府債在項目投資中的作用；
7. “債”+“貸”在項目投資中的運用；
8. 資產(chǎn)證券化在項目投資中的運用；
9. REITs在項目投資項目中的運用。
（十）F+EPC經(jīng)典案例詳解
